Ufficio Ragioneria

I principali ambiti operativi della Ragioneria, in stretta collaborazione con i diversi servizi comunali e secondo gli indirizzi impartiti dall’Amministrazione, sono i seguenti:

    Programmazione dei bilanci.
    Predisposizione degli elaborati relativi al bilancio previsione pluriennale, al Documento Unico di programmazione e loro variazioni.
    Predisposizione degli elaborati relativi al rendiconto della gestione, rilevanza e dimostrazione dei risultati di gestione.
    Verifica della copertura finanziaria e controllo di regolarità contabile.
    Registrazione degli impegni di spesa, delle liquidazioni e l’emissione dei mandati di pagamento.
    Registrazione degli accertamenti di entrata e l’emissione delle reversali di incasso.
    Registrazione in contabilità delle fatture dell’Ente.
    Supporto nella pianificazione e degli investimenti.
    Reperimento dei mezzi finanziari ed accensione di prestiti.
    Gestione dei rapporti con l’Organo di revisione contabile dell’Ente e la Tesoreria Comunale.
    Consulenza agli uffici comunali in materia finanziaria.
    Adempimenti inerenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
    Inventario patrimonio mobiliare e immobiliare.
    Monitoraggio dei pagamenti, al fine di garantire il tempestivo pagamento dei fornitori, in ottemperanza alla più recente normativa in materia.

• Lunedì: 09:00-13:00 e 15:00-17:00

• Martedì: 09:00-13:00

• Mercoledì: 09:00-13:00 e 15:00-17:00

• Giovedì: 09:00-13:00

• Venerdì: 09:00-13:00

• Sabato: 09:00-13:00

PAGAMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE

Pagamenti da parte di privati con bonifico bancario:
Codice IBAN CONTO TESORERIA COMUNALE
presso Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo – Filiale Monterchi (AR)
IT16R0834571520000000002900

Pagamenti da parte di altri enti sottoposti al regime di tesoreria unica
I pagamenti disposti dagli enti soggetti a qualsiasi titolo al sistema di tesoreria unica dovranno
essere disposti con girofondi sulla contabilità speciale intestata al Comune di Monterchi -
Tesoreria Unica al seguente

IBAN IT43P0100004306TU0000016252